EA Forex là gì? Tổng quan và kinh nghiệm sử dụng EA Robot hiệu quả

EA forex đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà giao dịch, do chúng ngày càng trở nên hiện đại và hỗ trợ giao dịch tự động với độ chính xác cao. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại EA forex một cách hiệu quả không phải là điều dễ dàng.

EA Forex là gì?
Xét về mặt định nghĩa, EA (Expert Advisor) là một công cụ được lập trình sẵn để có thể tự động thực hiện mở và đóng giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người thông qua việc phân tích các mẫu biểu đồ được thiết lập sẵn. Các loại EA Forex có thể được sử dụng bởi các tổ chức tài chính chuyên nghiệp và cả các nhà giao dịch cá nhân.
Đa số mọi người khi tham gia vào thị trường Forex đểu hiểu rằng việc kiếm được lợi nhuận trên thị trường là hết sức khó khăn, thậm chí có thể khiến cho họ kiện sức mà vẫn nhận về thua lỗ. Từ đó, rất nhiều người đã tìm đến các công nghệ giao dịch tự động để giao dịch một cách dễ dàng hơn với mong muốn thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Một EA Forex thường được triển khai trên các nền tảng giao dịch ngoại hối, tiêu biểu nhất là MT4 hoặc MT5. Bạn có thể tự tạo cho mình một EA hay một robot giao dịch Forex, nhưng cũng có thể sử dụng những EA có sẵn được cung cấp miễn phí hoặc trả phí trên thị trường.

Các loại EA Forex thông dụng
Dựa theo mục đích sử dụng, Expert Advisor được chia thành năm loại chính, cụ thể như sau:
Hedge Expert Advisor (EA Forex phòng ngừa rủi ro): EA này giao dịch bằng cách mở ra hai vị thế đối lập. Nó không phân tích các điều kiện thị trường mà chỉ thông báo cho các Trader thời điểm tốt nhất để giao dịch với thiệt hại tối thiểu. Nhược điểm của loại EA này là lợi nhuận thường không cao.
News Expert Advisor (EA Forex giao dịch theo tin tức): loại EA này hoạt động bằng cách theo dõi các tin tức tài chính và đưa ra cách phản ứng cho người dùng để tận dụng được những biến động dựa theo tin tức.
Breakout Expert Advisor (EA Forex giao dịch đột phá): EA này thực hiện các phân tích kỹ thuật liên tục về hành vi thị trường, xác định khi nào các biến động lớn xảy ra và gây ra sự phá vỡ, đặt nhà giao dịch vào vị trí tốt nhất để tận dụng cơ hội.
Scalper Expert Advisor (EA Forex đánh ngắn): bằng cách thực hiện nhiều lệnh giao dịch nhỏ ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể tận dụng các biến động nhỏ của giá nhờ vào EA này. Lợi nhuận đạt được khi sử dụng EA này thường không cao.
Adaptive Expert Advisor (EA Forex tự động thích ứng): EA hoạt động một cách nhanh nhẹn và thích ứng với nhiều điều kiện thị trường khác nhau dựa theo các thông số và các quy tắc đa dạng được thiết lập.
Ngoài ra, bạn cũng có thể bắt gặp một số loại EA khác phục vụ cho một số nhu cầu cụ thể hơn, ví nhụ như EA hỗ trợ đặt stop loss – take profit tự động, EA chuyên dụng cho từng loại tài sản khác nhau…
EA Forex hoạt động như thế nào
Các EA hoạt động theo nguyên tắc chính vô cùng cơ bản, đó là thông báo cho các nhà giao dịch khi nào mở hoặc đóng một lệnh giao dịch, hoặc EA cũng có thể làm điều đó một cách hoàn toàn tự động. Việc xác định các vị trí đóng lệnh, mở lệnh của một EA được quyết định từ những phân tích của nó về thị trường, dựa theo một bộ quy tắc được thiết lập sẵn.
Bộ quy tắc được EA sử dụng bao gồm rất nhiều các yếu tố kỹ thuật mà bất cứ nhà giao dịch nào cũng cần nắm vững để giao dịch một cách chuyên nghiệp. Trong một EA, bạn có thể tìm thấy hàng loạt các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, đường trung bình hoặc các mô hình giá… Một EA Forex sử dụng một số hoặc rất nhiều các chỉ báo khác nhau để phân tích biểu đồ, từ đó nhận ra các tín hiệu giao dịch như tín hiệu phá vỡ, tín hiệu quá mua quá bán hay tín hiệu đảo chiều…
Về cơ bản, một EA tốt thực hiện phân tích và giao dịch như một nhà giao dịch vẫn làm, nhưng với tốc độ và độ chính xác cao hơn rất nhiều. Mặc dù được sử dụng chủ yếu trong thị trường Forex, tuy nhiên các EA cũng có thể được sử dụng cho các thị trường khác như hàng hóa, tiền điện tử và chỉ số.
Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng Robot giao dịch Forex
Ưu điểm của EA Forex
Chúng ta đều biết thị trường Forex mở cửa suốt 24 giờ mỗi ngày, và hiển nhiên là không một ai có thể theo dõi thị trường liên tục trong toàn bộ thời gian đó và có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc.
Với việc sử dụng EA, chúng ta có thể khắc phục được điều này. EA có thể thực hiện các giao dịch ngay cả khi bạn không có mặt trên thị trường, kể cả khi chúng ta đang ngủ hoặc làm những công việc khác. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, bot trade forex của bạn sẽ lập tức hoạt động và thay bạn theo dõi thị trường liên tục.
Ưu điểm tiếp theo của EA Forex đó là chúng sẽ giúp các nhà giao dịch loại bỏ yếu tố cảm xúc ra khỏi những quyết định vào lệnh. Lòng tham và nỗi sợ hãi luôn luôn là những rào cản vô hình khiến cho các nhà giao dịch thất bại trong thị trường này, và khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc quyết định vào lệnh hoặc thoát lệnh.
Với các loại EA Forex, yếu tố tâm lý này sẽ hoàn toàn được giải phóng khi mà chúng thực hiện các giao dịch một cách tự động mà không phụ thuộc vào con người. EA sẽ thực hiện các giao dịch một cách kỷ luật theo những thiết lập cố định, và nó không sợ hãi hay lo lắng về lợi nhuận hay thua lỗ sẽ ra sao.
Ngoài ra, một EA có thể xử lý rất nhiều biến số cùng một lúc, ví dụ như theo dõi đồng thời các chỉ báo và các mô hình giá khác nhau. Chúng cũng có thể thực hiện việc theo dõi này đồng thời trên nhiều cặp tiền tệ cùng lúc với độ chính xác cao. Bất kể một nhà giao dịch thông minh đến đâu cũng gần như không thể thể xử lý được đồng thời nhiều thông tin đến như vậy.
Việc sở hữu một robot giao dịch Forex như EA sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận trên thị trường mà không rơi vào tình trạng căng thẳng, lo lắng suốt cả ngày. Bạn sẽ có một tinh thần tốt nhất cũng như có thêm thời gian để học thêm các chiến lược mới để hoàn thiện và phát triển thêm kỹ năng giao dịch của mình.
Nhược điểm khi sử dụng EA để trade forex
Một khác biệt rất quan trọng giữa robot và con người đó là con người có thể phản ứng với các tình huống thực tế, còn robot thì không thể làm điều đó.
Khi thị trường sắp có một tin tức quan trọng được phát hành, thị trường thường có những biến động mạnh và robot giao dịch Forex không biết được điều đó. Trong hoàn cảnh này có thể nó sẽ bỏ qua các cơ hội tốt, hoặc tham gia một giao dịch rủi ro khi vào lệnh ngược với tin tức. Nếu bạn đang theo dõi tin tức và tự mình giao dịch, những rủi ro này có thể phòng tránh một cách dễ dàng.
Mặc dù các EA có thể xử lý rất nhiều biến cùng một lúc, nhưng nó chỉ hoạt động dựa theo những biến số được lập trình sẵn một cách cố định. Đôi khi có những khác biệt nhỏ trong các thiết lập giao dịch có thể khiến cho các EA không phát hiện ra, và một cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ.
Bạn cũng cần lưu ý rằng EA là một công cụ yêu cầu được cài đặt trong hệ thống, điều đó có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng EA trên thiết bị mà bạn đã cài đặt, và cần phải duy trì nguồn điện cũng như kết nối internet liên tục để hoạt động của EA không bị gián đoạn.
Nhược điểm cuối cùng bạn cần đặc biệt lưu ý, đó là việc sử dụng EA sẽ khiến bạn phụ thuộc vào công nghệ và không chủ động trong việc học hỏi kiến thức và kinh nghiệm giao dịch. Mặc dù EA thực sự có thể giúp bạn có lợi nhuận tốt, tuy nhiên việc tự giao dịch sẽ giúp bạn có nền tảng bền vững hơn và có thể thích ứng trong mọi điều kiện thị trường khác nhau.
Tại sao Bot Trade Forex lại được ưa chuộng?
Trên thực tế, các loại Expert Advisor được rất nhiều các nhà giao dịch ưa chuộng và sử dụng thường xuyên, bởi các loại Bot Trade Forex này có nhiều đặc điểm khá ưu việt như sau:
Tiết kiệm thời gian: Bạn không cần phải dán mắt vào màn hình suốt cả ngày mà có thể dành thời gian làm việc khác hoặc nghỉ ngơi nhưng vẫn có thể kiếm lợi nhuận từ giao dịch.
EA loại bỏ yếu tố cảm xúc trong giao dịch: Cảm xúc có thể ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả giao dịch của chúng ta, và EA sẽ gạt đi nỗi lo đó. Sẽ không còn sự lo lắng khi vào lệnh, không còn sợ hãi khi thấy lệnh bị âm, và cũng không còn tình trạng gồng lỗ hoặc “chốt non”.
Các loại EA Forex rất linh hoạt: EA có thể xem xét đồng thời nhiều loại thông tin về chỉ báo, mô hình giá, quản lý vốn và thậm chí một số loại còn theo dõi thông tin kinh tế, sự tổng hợp các thông tin này sẽ giúp bạn thu được kết quả tốt hơn.
Khả năng tiếp cận dễ dàng: Ngày nay, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các loại EA miễn phí và trả phí (tất nhiên loại trả phí sẽ tốt hơn), đồng thời việc cài đặt và sử dụng các loại EA này trên mọi nền tảng giao dịch cũng vô cùng đơn giản.
Với những lý do đó, bất cứ một nhà giao dịch nào cũng có thể bị thuyết phục và muốn sử dụng EA. Tuy nhiên, cũng có nhiều người muốn tự giao dịch để phát triển kiến thức cũng như kỹ năng của mình, hoặc đơn giản là nhiều người mới tham gia thị trường chưa có đủ nguồn vốn để sở hữu một EA Forex tốt, vậy nên họ có thể sẽ từ chối sử dụng các Robot giao dịch Forex này.

EA Robot Forex ( Bot)

Bài viết khác